有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年7月10日現在 | 第20期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 595,603,946,083 | 315,881,327,053 | |||
| 株式 | ※2※3 2,826,646,621,520 | ※2※3 3,753,695,441,760 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,516,050 | - | |||
| 未収入金 | 12,374,928,400 | - | |||
| 未収配当金 | 3,060,722,200 | 3,165,992,500 | |||
| 未収利息 | 13,571,999 | 5,761,366 | |||
| 前払金 | 852,032,400 | 2,045,182,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 1,124,005,559 | ※4 611,621,396 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 270,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 | |||
| 資産合計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,500,650 | 592,117,450 | |||
| 未払金 | 1,278,369,000 | 1,809,815,000 | |||
| 未払収益分配金 | 50,108,465,875 | 48,364,133,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,140,357,430 | 1,535,234,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,437,214,828 | 1,954,505,459 | |||
| 未払利息 | - | 364,691 | |||
| 受入担保金 | 553,450,052,578 | 243,102,682,609 | |||
| その他未払費用 | 748,310,640 | 957,191,647 | |||
| 流動負債合計 | 608,205,271,001 | 298,316,045,491 | |||
| 負債合計 | 608,205,271,001 | 298,316,045,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,530,235,457,875 | ※1 1,626,277,033,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,285,615,335 | 2,151,082,846,890 | |||
| (分配準備積立金) | 121,068,209 | 5,772,931 | |||
| 元本等合計 | 2,831,521,073,210 | 3,777,359,880,584 | |||
| 純資産合計 | 2,831,521,073,210 | 3,777,359,880,584 | |||
| 負債純資産合計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 | |||
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