有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年7月10日現在 | 第24期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,806,271,927 | 336,916,097,373 | |||
| 株式 | ※2※3 5,103,113,619,540 | ※2※3 4,665,028,750,080 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,608,410,600 | 1,101,467,450 | |||
| 未収入金 | 4,835,634,471 | 2,567,350,655 | |||
| 未収配当金 | 4,647,142,300 | 5,948,895,250 | |||
| その他未収収益 | ※4 17,930,370 | ※4 27,418,565 | |||
| 流動資産合計 | 5,366,029,009,208 | 5,011,589,979,373 | |||
| 資産合計 | 5,366,029,009,208 | 5,011,589,979,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 347,270,530 | |||
| 前受金 | 5,864,972,700 | 4,077,389,420 | |||
| 未払収益分配金 | 74,616,920,625 | 83,545,126,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,340,831,954 | 1,287,939,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,866,066,813 | 1,790,778,044 | |||
| 未払利息 | - | 8,699,877 | |||
| 受入担保金 | 153,620,487,487 | 140,973,300,562 | |||
| その他未払費用 | 1,308,562,079 | 1,388,583,380 | |||
| 流動負債合計 | 238,617,841,658 | 233,419,087,904 | |||
| 負債合計 | 238,617,841,658 | 233,419,087,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,469,296,707,411 | ※1 1,444,086,900,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,658,114,460,139 | 3,334,083,990,542 | |||
| (分配準備積立金) | 12,035,881 | 81,236,584 | |||
| 元本等合計 | 5,127,411,167,550 | 4,778,170,891,469 | |||
| 純資産合計 | 5,127,411,167,550 | 4,778,170,891,469 | |||
| 負債純資産合計 | 5,366,029,009,208 | 5,011,589,979,373 | |||
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