有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年7月10日現在 | 第23期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,780,495,395 | 251,806,271,927 | |||
| 株式 | ※2※3 3,940,083,705,060 | ※2※3 5,103,113,619,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,608,410,600 | |||
| 未収入金 | 15,199,663,781 | 4,835,634,471 | |||
| 未収配当金 | 4,435,994,600 | 4,647,142,300 | |||
| 未収利息 | 2,492,314 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 10,994,319 | ※4 17,930,370 | |||
| 流動資産合計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 | |||
| 資産合計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,929,350 | - | |||
| 前受金 | 312,386,840 | 5,864,972,700 | |||
| 未払金 | 179,509,960 | - | |||
| 未払収益分配金 | 71,297,923,248 | 74,616,920,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,043,477,697 | 1,340,831,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,446,960,013 | 1,866,066,813 | |||
| 受入担保金 | 89,626,860,413 | 153,620,487,487 | |||
| その他未払費用 | 1,061,552,631 | 1,308,562,079 | |||
| 流動負債合計 | 164,976,600,152 | 238,617,841,658 | |||
| 負債合計 | 164,976,600,152 | 238,617,841,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,472,254,264,116 | ※1 1,469,296,707,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,472,282,481,201 | 3,658,114,460,139 | |||
| (分配準備積立金) | 80,540,908 | 12,035,881 | |||
| 元本等合計 | 3,944,536,745,317 | 5,127,411,167,550 | |||
| 純資産合計 | 3,944,536,745,317 | 5,127,411,167,550 | |||
| 負債純資産合計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
