有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年7月10日現在 | 第17期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,315,739,083 | |||
| コール・ローン | 18,596,153,116 | 258,202,298,639 | |||
| 株式 | ※2※3 2,098,867,821,820 | ※2※3 2,525,626,787,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,256,240 | - | |||
| 未収入金 | 16,964,953,760 | 27,516,096,795 | |||
| 未収配当金 | 2,750,748,000 | 3,186,715,000 | |||
| 未収利息 | 13,742 | 7,075,489 | |||
| 前払金 | 49,100,000 | 590,032,060 | |||
| その他未収収益 | ※4 14,745 | ※4 182,225,856 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 91,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 | |||
| 資産合計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,418,580 | 64,021,300 | |||
| 未払金 | - | 425,949,480 | |||
| 未払収益分配金 | 31,731,170,448 | 43,510,278,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 768,524,788 | 979,160,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 988,101,714 | 1,248,922,980 | |||
| 受入担保金 | 892,483,725 | 264,939,283,486 | |||
| その他未払費用 | 504,056,426 | 661,960,330 | |||
| 流動負債合計 | 34,890,755,681 | 311,829,576,295 | |||
| 負債合計 | 34,890,755,681 | 311,829,576,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,263,804,254,704 | ※1 1,376,557,825,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,539,051,038 | 1,154,330,648,322 | |||
| (分配準備積立金) | 2,761,580,986 | 49,654,069 | |||
| 元本等合計 | 2,102,343,305,742 | 2,530,888,474,127 | |||
| 純資産合計 | 2,102,343,305,742 | 2,530,888,474,127 | |||
| 負債純資産合計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 | |||
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