有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 143,766,254 | 143,766,254 | 11,909 | 11,909 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 197,836,797 | 197,836,797 | 14,193 | 14,193 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 269,990,224 | 269,990,224 | 15,304 | 15,304 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 167,628,464 | 167,628,464 | 7,215 | 7,215 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 292,428,655 | 292,428,655 | 9,218 | 9,218 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 292,927,280 | 292,927,280 | 9,752 | 9,752 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 299,478,592 | 299,478,592 | 8,200 | 8,200 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 437,851,032 | 437,851,032 | 10,404 | 10,404 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 673,316,086 | 673,316,086 | 15,350 | 15,350 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 平成26年 1月末日 | 684,953,187 | ― | 15,510 | ― | |
| 2月末日 | 708,322,001 | ― | 15,965 | ― | |
| 3月末日 | 711,111,607 | ― | 15,974 | ― | |
| 4月末日 | 713,645,178 | ― | 16,090 | ― | |
| 5月末日 | 728,755,550 | ― | 16,193 | ― | |
| 6月末日 | 742,211,406 | ― | 16,468 | ― | |
| 7月末日 | 751,185,018 | ― | 16,582 | ― | |
| 8月末日 | 763,085,908 | ― | 16,923 | ― | |
| 9月末日 | 779,863,888 | ― | 17,327 | ― | |
| 10月末日 | 781,492,748 | ― | 17,201 | ― | |
| 11月末日 | 877,089,657 | ― | 19,285 | ― | |
| 12月末日 | 891,017,764 | ― | 19,538 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 855,258,268 | ― | 18,674 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
