半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年12月15日) | 1,501,101,754 | 1,501,101,754 | 27,367 | 27,367 |
| 2020年 6月末日 | 1,275,479,358 | ― | 23,488 | ― | |
| 7月末日 | 1,327,174,326 | ― | 24,314 | ― | |
| 8月末日 | 1,414,171,207 | ― | 25,976 | ― | |
| 9月末日 | 1,376,706,101 | ― | 25,241 | ― | |
| 10月末日 | 1,353,425,212 | ― | 24,701 | ― | |
| 11月末日 | 1,477,559,381 | ― | 27,006 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,734,160 | ― | 27,839 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,553,706,405 | ― | 28,211 | ― | |
| 2月末日 | 1,587,534,854 | ― | 28,922 | ― | |
| 3月末日 | 1,658,337,792 | ― | 30,420 | ― | |
| 4月末日 | 1,774,665,789 | ― | 32,489 | ― | |
| 5月末日 | 1,798,146,549 | ― | 32,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,908,679,000 | ― | 34,528 | ― | |
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