有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年12月15日) | 901,213,545 | 901,213,545 | 19,143 | 19,143 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 1,040,473,429 | 1,040,473,429 | 22,335 | 22,335 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 1,067,645,704 | 1,067,645,704 | 21,348 | 21,348 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 1,320,832,975 | 1,320,832,975 | 24,946 | 24,946 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 1,501,101,754 | 1,501,101,754 | 27,367 | 27,367 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 2,203,408,717 | 2,203,408,717 | 38,200 | 38,200 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 2,156,000,722 | 2,156,000,722 | 35,930 | 35,930 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 2,822,834,416 | 2,822,834,416 | 45,090 | 45,090 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 7,877,748,333 | 7,877,748,333 | 60,779 | 60,779 |
| 第25期 | (2025年12月15日) | 9,591,466,705 | 9,591,466,705 | 68,633 | 68,633 |
| 2024年12月末日 | 8,024,429,687 | - | 61,209 | - | |
| 2025年 1月末日 | 8,077,656,643 | - | 61,275 | - | |
| 2月末日 | 7,516,632,755 | - | 57,159 | - | |
| 3月末日 | 7,065,635,012 | - | 53,821 | - | |
| 4月末日 | 7,015,702,154 | - | 52,106 | - | |
| 5月末日 | 7,617,881,198 | - | 56,795 | - | |
| 6月末日 | 8,286,837,130 | - | 60,043 | - | |
| 7月末日 | 8,792,509,190 | - | 63,946 | - | |
| 8月末日 | 8,799,957,846 | - | 62,676 | - | |
| 9月末日 | 9,038,226,556 | - | 64,662 | - | |
| 10月末日 | 9,646,612,122 | - | 68,818 | - | |
| 11月末日 | 9,712,285,564 | - | 69,394 | - | |
| 12月末日 | 9,789,414,259 | - | 69,883 | - | |
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