半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 901,213,545 | 901,213,545 | 19,143 | 19,143 |
| 平成28年 6月末日 | 734,403,760 | ― | 15,776 | ― | |
| 7月末日 | 776,363,625 | ― | 16,679 | ― | |
| 8月末日 | 781,656,359 | ― | 16,601 | ― | |
| 9月末日 | 762,944,717 | ― | 16,159 | ― | |
| 10月末日 | 781,051,898 | ― | 16,437 | ― | |
| 11月末日 | 853,044,235 | ― | 17,883 | ― | |
| 12月末日 | 902,929,018 | ― | 19,008 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 900,966,097 | ― | 19,049 | ― | |
| 2月末日 | 908,749,515 | ― | 19,311 | ― | |
| 3月末日 | 933,741,480 | ― | 19,600 | ― | |
| 4月末日 | 941,566,975 | ― | 19,776 | ― | |
| 5月末日 | 944,278,562 | ― | 20,250 | ― | |
| 6月末日 | 957,583,416 | ― | 20,457 | ― | |
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