半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 844,121,824 | 844,121,824 | 18,612 | 18,612 |
| 平成27年 6月末日 | 908,095,505 | ― | 20,067 | ― | |
| 7月末日 | 934,155,544 | ― | 20,628 | ― | |
| 8月末日 | 856,761,886 | ― | 18,955 | ― | |
| 9月末日 | 798,337,166 | ― | 17,548 | ― | |
| 10月末日 | 882,061,264 | ― | 19,451 | ― | |
| 11月末日 | 896,551,499 | ― | 19,748 | ― | |
| 12月末日 | 874,613,480 | ― | 19,158 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 798,355,996 | ― | 17,307 | ― | |
| 2月末日 | 762,110,214 | ― | 16,586 | ― | |
| 3月末日 | 815,053,061 | ― | 17,457 | ― | |
| 4月末日 | 801,942,926 | ― | 17,296 | ― | |
| 5月末日 | 816,171,816 | ― | 17,579 | ― | |
| 6月末日 | 734,403,760 | ― | 15,776 | ― | |
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