有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 292,927,280 | 292,927,280 | 9,752 | 9,752 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 299,478,592 | 299,478,592 | 8,200 | 8,200 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 437,851,032 | 437,851,032 | 10,404 | 10,404 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 673,316,086 | 673,316,086 | 15,350 | 15,350 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 844,121,824 | 844,121,824 | 18,612 | 18,612 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 901,213,545 | 901,213,545 | 19,143 | 19,143 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 1,040,473,429 | 1,040,473,429 | 22,335 | 22,335 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 1,067,645,704 | 1,067,645,704 | 21,348 | 21,348 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 1,320,832,975 | 1,320,832,975 | 24,946 | 24,946 |
| 2018年12月末日 | 998,881,700 | ― | 20,030 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,074,318,540 | ― | 21,285 | ― | |
| 2月末日 | 1,147,910,279 | ― | 22,681 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,738,648 | ― | 22,952 | ― | |
| 4月末日 | 1,209,785,696 | ― | 23,859 | ― | |
| 5月末日 | 1,136,602,155 | ― | 22,244 | ― | |
| 6月末日 | 1,192,068,857 | ― | 23,088 | ― | |
| 7月末日 | 1,226,726,099 | ― | 23,674 | ― | |
| 8月末日 | 1,170,059,497 | ― | 22,359 | ― | |
| 9月末日 | 1,204,625,155 | ― | 22,900 | ― | |
| 10月末日 | 1,266,869,066 | ― | 23,940 | ― | |
| 11月末日 | 1,319,748,195 | ― | 24,902 | ― | |
| 12月末日 | 1,348,491,140 | ― | 25,517 | ― | |
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