有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 844,121,824 | 844,121,824 | 18,612 | 18,612 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 901,213,545 | 901,213,545 | 19,143 | 19,143 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 1,040,473,429 | 1,040,473,429 | 22,335 | 22,335 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 1,067,645,704 | 1,067,645,704 | 21,348 | 21,348 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 1,320,832,975 | 1,320,832,975 | 24,946 | 24,946 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 1,501,101,754 | 1,501,101,754 | 27,367 | 27,367 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 2,203,408,717 | 2,203,408,717 | 38,200 | 38,200 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 2,156,000,722 | 2,156,000,722 | 35,930 | 35,930 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 2,822,834,416 | 2,822,834,416 | 45,090 | 45,090 |
| 2022年12月末日 | 2,024,283,595 | - | 33,682 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,137,150,573 | - | 35,299 | - | |
| 2月末日 | 2,204,554,454 | - | 36,542 | - | |
| 3月末日 | 2,221,323,454 | - | 36,395 | - | |
| 4月末日 | 2,254,206,920 | - | 37,053 | - | |
| 5月末日 | 2,437,645,784 | - | 39,675 | - | |
| 6月末日 | 2,642,805,643 | - | 42,726 | - | |
| 7月末日 | 2,676,518,197 | - | 43,631 | - | |
| 8月末日 | 2,747,889,842 | - | 44,409 | - | |
| 9月末日 | 2,668,552,360 | - | 42,921 | - | |
| 10月末日 | 2,584,265,612 | - | 41,163 | - | |
| 11月末日 | 2,811,710,169 | - | 44,891 | - | |
| 12月末日 | 2,880,679,457 | - | 45,814 | - | |
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