有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 197,836,797 | 197,836,797 | 14,193 | 14,193 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 269,990,224 | 269,990,224 | 15,304 | 15,304 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 167,628,464 | 167,628,464 | 7,215 | 7,215 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 292,428,655 | 292,428,655 | 9,218 | 9,218 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 292,927,280 | 292,927,280 | 9,752 | 9,752 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 299,478,592 | 299,478,592 | 8,200 | 8,200 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 437,851,032 | 437,851,032 | 10,404 | 10,404 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 673,316,086 | 673,316,086 | 15,350 | 15,350 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 844,121,824 | 844,121,824 | 18,612 | 18,612 |
| 平成27年 1月末日 | 855,258,268 | ― | 18,674 | ― | |
| 2月末日 | 899,012,286 | ― | 19,774 | ― | |
| 3月末日 | 906,835,261 | ― | 19,780 | ― | |
| 4月末日 | 904,884,008 | ― | 19,837 | ― | |
| 5月末日 | 947,468,696 | ― | 20,908 | ― | |
| 6月末日 | 908,095,505 | ― | 20,067 | ― | |
| 7月末日 | 934,155,544 | ― | 20,628 | ― | |
| 8月末日 | 856,761,886 | ― | 18,955 | ― | |
| 9月末日 | 798,337,166 | ― | 17,548 | ― | |
| 10月末日 | 882,061,264 | ― | 19,451 | ― | |
| 11月末日 | 896,551,499 | ― | 19,748 | ― | |
| 12月末日 | 874,613,480 | ― | 19,158 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 798,355,996 | ― | 17,307 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
