半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 1,040,473,429 | 1,040,473,429 | 22,335 | 22,335 |
| 2017年 6月末日 | 957,583,416 | ― | 20,457 | ― | |
| 7月末日 | 966,425,480 | ― | 20,691 | ― | |
| 8月末日 | 957,123,624 | ― | 20,623 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,728,159 | ― | 21,582 | ― | |
| 10月末日 | 1,035,681,924 | ― | 22,236 | ― | |
| 11月末日 | 1,042,068,192 | ― | 22,270 | ― | |
| 12月末日 | 1,063,519,837 | ― | 22,814 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,092,172,125 | ― | 23,147 | ― | |
| 2月末日 | 1,057,970,008 | ― | 22,193 | ― | |
| 3月末日 | 1,008,765,242 | ― | 21,267 | ― | |
| 4月末日 | 1,053,851,196 | ― | 22,222 | ― | |
| 5月末日 | 1,073,312,528 | ― | 22,328 | ― | |
| 6月末日 | 1,079,938,782 | ― | 22,399 | ― | |
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