半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 平成26年 7月末日 | 751,185,018 | ― | 16,582 | ― | |
| 8月末日 | 763,085,908 | ― | 16,923 | ― | |
| 9月末日 | 779,863,888 | ― | 17,327 | ― | |
| 10月末日 | 781,492,748 | ― | 17,201 | ― | |
| 11月末日 | 877,089,657 | ― | 19,285 | ― | |
| 12月末日 | 891,017,764 | ― | 19,538 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 855,258,268 | ― | 18,674 | ― | |
| 2月末日 | 899,012,286 | ― | 19,774 | ― | |
| 3月末日 | 906,835,261 | ― | 19,780 | ― | |
| 4月末日 | 904,884,008 | ― | 19,837 | ― | |
| 5月末日 | 947,468,696 | ― | 20,908 | ― | |
| 6月末日 | 908,095,505 | ― | 20,067 | ― | |
| 7月末日 | 934,155,544 | ― | 20,628 | ― | |
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