半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 1,067,645,704 | 1,067,645,704 | 21,348 | 21,348 |
| 2018年 6月末日 | 1,079,938,782 | ― | 22,399 | ― | |
| 7月末日 | 1,124,231,601 | ― | 23,061 | ― | |
| 8月末日 | 1,147,679,515 | ― | 23,396 | ― | |
| 9月末日 | 1,181,031,804 | ― | 23,888 | ― | |
| 10月末日 | 1,082,778,330 | ― | 21,820 | ― | |
| 11月末日 | 1,118,779,936 | ― | 22,446 | ― | |
| 12月末日 | 998,881,700 | ― | 20,030 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,074,318,540 | ― | 21,285 | ― | |
| 2月末日 | 1,147,910,279 | ― | 22,681 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,738,648 | ― | 22,952 | ― | |
| 4月末日 | 1,209,785,696 | ― | 23,859 | ― | |
| 5月末日 | 1,136,602,155 | ― | 22,244 | ― | |
| 6月末日 | 1,192,068,857 | ― | 23,088 | ― | |
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