半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 1,320,832,975 | 1,320,832,975 | 24,946 | 24,946 |
| 2019年 6月末日 | 1,192,068,857 | ― | 23,088 | ― | |
| 7月末日 | 1,226,726,099 | ― | 23,674 | ― | |
| 8月末日 | 1,170,059,497 | ― | 22,359 | ― | |
| 9月末日 | 1,204,625,155 | ― | 22,900 | ― | |
| 10月末日 | 1,266,869,066 | ― | 23,940 | ― | |
| 11月末日 | 1,319,748,195 | ― | 24,902 | ― | |
| 12月末日 | 1,348,491,140 | ― | 25,517 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,369,123,782 | ― | 25,681 | ― | |
| 2月末日 | 1,254,755,792 | ― | 23,675 | ― | |
| 3月末日 | 1,076,353,458 | ― | 20,200 | ― | |
| 4月末日 | 1,201,892,240 | ― | 22,176 | ― | |
| 5月末日 | 1,271,283,693 | ― | 23,172 | ― | |
| 6月末日 | 1,275,479,358 | ― | 23,488 | ― | |
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