有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 299,478,592 | 299,478,592 | 8,200 | 8,200 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 437,851,032 | 437,851,032 | 10,404 | 10,404 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 673,316,086 | 673,316,086 | 15,350 | 15,350 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 839,518,837 | 839,518,837 | 18,532 | 18,532 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 844,121,824 | 844,121,824 | 18,612 | 18,612 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 901,213,545 | 901,213,545 | 19,143 | 19,143 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 1,040,473,429 | 1,040,473,429 | 22,335 | 22,335 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 1,067,645,704 | 1,067,645,704 | 21,348 | 21,348 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 1,320,832,975 | 1,320,832,975 | 24,946 | 24,946 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 1,501,101,754 | 1,501,101,754 | 27,367 | 27,367 |
| 2019年12月末日 | 1,348,491,140 | ― | 25,517 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,369,123,782 | ― | 25,681 | ― | |
| 2月末日 | 1,254,755,792 | ― | 23,675 | ― | |
| 3月末日 | 1,076,353,458 | ― | 20,200 | ― | |
| 4月末日 | 1,201,892,240 | ― | 22,176 | ― | |
| 5月末日 | 1,271,283,693 | ― | 23,172 | ― | |
| 6月末日 | 1,275,479,358 | ― | 23,488 | ― | |
| 7月末日 | 1,327,174,326 | ― | 24,314 | ― | |
| 8月末日 | 1,414,171,207 | ― | 25,976 | ― | |
| 9月末日 | 1,376,706,101 | ― | 25,241 | ― | |
| 10月末日 | 1,353,425,212 | ― | 24,701 | ― | |
| 11月末日 | 1,477,559,381 | ― | 27,006 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,734,160 | ― | 27,839 | ― | |
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