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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

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【提出】: 2023/09/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(2013年12月16日)	673,316,086	673,316,086	15,350	15,350
第14期	(2014年12月15日)	839,518,837	839,518,837	18,532	18,532
第15期	(2015年12月15日)	844,121,824	844,121,824	18,612	18,612
第16期	(2016年12月15日)	901,213,545	901,213,545	19,143	19,143
第17期	(2017年12月15日)	1,040,473,429	1,040,473,429	22,335	22,335
第18期	(2018年12月17日)	1,067,645,704	1,067,645,704	21,348	21,348
第19期	(2019年12月16日)	1,320,832,975	1,320,832,975	24,946	24,946
第20期	(2020年12月15日)	1,501,101,754	1,501,101,754	27,367	27,367
第21期	(2021年12月15日)	2,203,408,717	2,203,408,717	38,200	38,200
第22期	(2022年12月15日)	2,156,000,722	2,156,000,722	35,930	35,930
	2022年 6月末日	2,038,901,391	-	34,483	-
	7月末日	2,151,205,695	-	36,613	-
	8月末日	2,138,127,225	-	36,007	-
	9月末日	2,034,591,063	-	34,008	-
	10月末日	2,219,657,187	-	36,986	-
	11月末日	2,142,944,529	-	35,781	-
	12月末日	2,024,283,595	-	33,682	-
	2023年 1月末日	2,137,150,573	-	35,299	-
	2月末日	2,204,554,454	-	36,542	-
	3月末日	2,221,323,454	-	36,395	-
	4月末日	2,254,206,920	-	37,053	-
	5月末日	2,437,645,784	-	39,675	-
	6月末日	2,642,805,643	-	42,726	-

開示資料

決算

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