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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)

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【提出】: 2026/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年12月15日)	901,213,545	901,213,545	19,143	19,143
第17期	(2017年12月15日)	1,040,473,429	1,040,473,429	22,335	22,335
第18期	(2018年12月17日)	1,067,645,704	1,067,645,704	21,348	21,348
第19期	(2019年12月16日)	1,320,832,975	1,320,832,975	24,946	24,946
第20期	(2020年12月15日)	1,501,101,754	1,501,101,754	27,367	27,367
第21期	(2021年12月15日)	2,203,408,717	2,203,408,717	38,200	38,200
第22期	(2022年12月15日)	2,156,000,722	2,156,000,722	35,930	35,930
第23期	(2023年12月15日)	2,822,834,416	2,822,834,416	45,090	45,090
第24期	(2024年12月16日)	7,877,748,333	7,877,748,333	60,779	60,779
第25期	(2025年12月15日)	9,591,466,705	9,591,466,705	68,633	68,633
	2025年 6月末日	8,286,837,130	-	60,043	-
	7月末日	8,792,509,190	-	63,946	-
	8月末日	8,799,957,846	-	62,676	-
	9月末日	9,038,226,556	-	64,662	-
	10月末日	9,646,612,122	-	68,818	-
	11月末日	9,712,285,564	-	69,394	-
	12月末日	9,789,414,259	-	69,883	-
	2026年 1月末日	9,604,071,000	-	68,894	-
	2月末日	9,650,784,861	-	69,479	-
	3月末日	8,860,067,366	-	64,617	-
	4月末日	9,990,391,833	-	72,714	-
	5月末日	10,586,901,720	-	76,812	-
	6月末日	10,767,223,847	-	78,100	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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