有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第21期末(平成24年8月末日)	344,997 (341,681)	154,279 (150,964)	108,482 (106,151)
第22期末(平成25年2月末日)	349,154 (345,808)	154,310 (150,964)	108,503 (106,151)
第23期末(平成25年8月末日)	378,711 (374,875)	174,842 (171,006)	109,887 (107,476)
第24期末(平成26年2月末日)	408,479 (404,296)	186,231 (182,048)	110,360 (107,881)
第25期末(平成26年8月末日)	460,763 (455,643)	220,281 (215,161)	112,036 (109,432)
第26期末(平成27年2月末日)	504,894 (499,131)	240,421 (234,659)	113,359 (110,642)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しております。なお、本投資法人は平成25年2月28日を基準日、平成25年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。第21期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算出しております。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しております。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第21期	第22期 (権利落前)	第22期 (権利落後)(注2)	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	平成24年8月	平成25年2月	平成25年2月	平成25年8月	平成26年2月	平成26年8月	平成27年2月
	最高	390,000	538,000	109,100	138,800	136,000	143,700	182,200
	最低	325,500	351,500	105,500	98,000	104,500	122,900	131,800

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	平成26年9月	平成26年10月	平成26年11月	平成26年12月	平成27年1月	平成27年2月
	最高	138,100	148,000	164,800	173,000	182,200	180,100
	最低	131,800	134,800	147,300	166,200	170,300	171,200
	売買高	236,091	157,382	155,390	149,536	144,297	173,335

(注1)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の分割による投資口分割に伴い、平成25年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。