有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第31期末(2017年8月末日)	657,898 (649,242)	334,685 (326,028)	124,883 (121,653)
第32期末(2018年2月末日)	659,716 (650,874)	335,145 (326,304)	125,054 (121,755)
第33期末(2018年8月末日)	673,068 (663,438)	348,408 (338,778)	126,235 (122,746)
第34期末(2019年2月末日)	673,908 (664,284)	347,942 (338,318)	126,066 (122,579)
第35期末(2019年8月末日)	677,334 (666,970)	348,493 (338,129)	126,266 (122,511)
第36期末(2020年2月末日)	680,985 (669,785)	350,314 (339,114)	126,926 (122,868)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月
	最高	179,200	173,300	178,700	190,300	226,000	245,900
	最低	158,600	152,300	160,900	172,300	182,100	205,000

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月
	最高	236,000	244,400	245,900	240,900	237,200	240,600
	最低	223,500	233,700	227,000	226,500	229,300	205,000
	売買高	222,327	241,026	505,634	238,042	171,984	195,322

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。