有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第29期末(2016年8月末日)	592,110 (584,846)	289,865 (282,601)	119,714 (116,714)
第30期末(2017年2月末日)	639,534 (631,324)	308,823 (300,613)	122,324 (119,072)
第31期末(2017年8月末日)	657,898 (649,242)	334,685 (326,028)	124,883 (121,653)
第32期末(2018年2月末日)	659,716 (650,874)	335,145 (326,304)	125,054 (121,755)
第33期末(2018年8月末日)	673,068 (663,438)	348,408 (338,778)	126,235 (122,746)
第34期末(2019年2月末日)	673,908 (664,284)	347,942 (338,318)	126,066 (122,579)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算年月	2016年8月	2017年2月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月
	最高	189,500	185,100	179,200	173,300	178,700	190,300
	最低	166,000	165,400	158,600	152,300	160,900	172,300

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月
	最高	177,400	176,900	185,900	185,600	190,300	189,700
	最低	172,300	172,600	173,500	178,200	182,000	182,600
	売買高	80,678	122,644	165,114	160,388	151,467	145,070

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。