有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第43期末(2023年8月末日)	677,836 (667,503)	347,874 (337,541)	126,042 (122,298)
第44期末(2024年2月末日)	678,727 (667,957)	349,084 (338,314)	126,480 (122,578)
第45期末(2024年8月末日)	684,999 (674,455)	349,824 (339,281)	126,748 (122,928)
第46期末(2025年2月末日)	685,775 (674,759)	350,300 (339,284)	63,460 (61,465)
第47期末(2025年8月末日)	718,423 (705,893)	351,771 (339,240)	63,727 (61,457)
第48期末(2026年2月末日)	743,354 (730,029)	353,645 (340,320)	64,066 (61,652)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。なお、本投資法人は2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額は、2025年2月期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期 (権利落前)	第47期 (権利落後)(注2)	第48期
	決算年月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月	2025年8月	2026年2月
	最高	186,600	185,700	169,200	177,300	202,300	99,400	108,500
	最低	165,300	157,900	144,800	150,300	169,600	98,000	96,100

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月
	最高	102,100	104,500	108,300	107,000	108,500	107,200
	最低	96,100	98,200	104,800	103,400	103,600	103,400

(注1)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2025年9月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の分割による投資口分割に伴い、2025年8月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。