訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第25期末(2014年8月末日)	460,763 (455,643)	220,281 (215,161)	112,036 (109,432)
第26期末(2015年2月末日)	504,894 (499,131)	240,421 (234,659)	113,359 (110,642)
第27期末(2015年8月末日)	532,695 (526,146)	259,747 (253,198)	116,180 (113,251)
第28期末(2016年2月末日)	559,742 (552,805)	273,193 (266,256)	117,720 (114,731)
第29期末(2016年8月末日)	592,110 (584,846)	289,865 (282,601)	119,714 (116,714)
第30期末(2017年2月末日)	639,534 (631,324)	308,823 (300,613)	122,324 (119,072)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算年月	2014年8月	2015年2月	2015年8月	2016年2月	2016年8月	2017年2月
	最高	143,700	182,200	179,800	177,300	189,500	185,100
	最低	122,900	131,800	150,500	143,100	166,000	165,400

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月
	最高	183,100	179,700	177,000	184,500	185,100	182,900
	最低	177,800	171,200	165,400	172,800	179,200	176,300
	売買高	222,711	128,818	161,058	123,829	128,050	224,332

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。