有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第26期末(2015年2月末日)	504,894 (499,131)	240,421 (234,659)	113,359 (110,642)
第27期末(2015年8月末日)	532,695 (526,146)	259,747 (253,198)	116,180 (113,251)
第28期末(2016年2月末日)	559,742 (552,805)	273,193 (266,256)	117,720 (114,731)
第29期末(2016年8月末日)	592,110 (584,846)	289,865 (282,601)	119,714 (116,714)
第30期末(2017年2月末日)	639,534 (631,324)	308,823 (300,613)	122,324 (119,072)
第31期末(2017年8月末日)	657,898 (649,242)	334,685 (326,028)	124,883 (121,653)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2015年2月	2015年8月	2016年2月	2016年8月	2017年2月	2017年8月
	最高	182,200	179,800	177,300	189,500	185,100	179,200
	最低	131,800	150,500	143,100	166,000	165,400	158,600

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月
	最高	178,500	176,800	179,200	176,800	167,400	166,600
	最低	174,800	170,100	175,400	165,900	158,600	158,600
	売買高	258,024	132,684	114,280	121,819	121,049	98,375

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。