有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第40期末(2022年2月末日)	682,870 (673,321)	348,442 (338,893)	126,247 (122,787)
第41期末(2022年8月末日)	682,981 (672,349)	350,680 (340,048)	127,058 (123,206)
第42期末(2023年2月末日)	680,786 (669,559)	351,197 (339,970)	127,246 (123,178)
第43期末(2023年8月末日)	677,836 (667,503)	347,874 (337,541)	126,042 (122,298)
第44期末(2024年2月末日)	678,727 (667,957)	349,084 (338,314)	126,480 (122,578)
第45期末(2024年8月末日)	684,999 (674,455)	349,824 (339,281)	126,748 (122,928)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	決算年月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月
	最高	199,800	196,200	199,800	186,600	185,700	169,200
	最低	158,100	158,600	171,700	165,300	157,900	144,800

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月
	最高	167,000	168,100	169,200	161,000	159,700	158,000
	最低	151,300	160,600	156,700	156,700	155,000	144,800

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。