訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第23期末(2013年8月末日)	378,711 (374,875)	174,842 (171,006)	109,887 (107,476)
第24期末(2014年2月末日)	408,479 (404,296)	186,231 (182,048)	110,360 (107,881)
第25期末(2014年8月末日)	460,763 (455,643)	220,281 (215,161)	112,036 (109,432)
第26期末(2015年2月末日)	504,894 (499,131)	240,421 (234,659)	113,359 (110,642)
第27期末(2015年8月末日)	532,695 (526,146)	259,747 (253,198)	116,180 (113,251)
第28期末(2016年2月末日)	559,742 (552,805)	273,193 (266,256)	117,720 (114,731)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2013年8月	2014年2月	2014年8月	2015年2月	2015年8月	2016年2月
	最高	138,800	136,000	143,700	182,200	179,800	177,300
	最低	98,000	104,500	122,900	131,800	150,500	143,100

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月
	最高	161,900	166,200	162,800	161,200	167,800	177,300
	最低	143,100	152,900	158,500	152,700	150,500	160,400
	売買高	227,067	176,062	103,739	122,960	144,938	233,606

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。