訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第22期末(2013年2月末日)	349,154 (345,808)	154,310 (150,964)	108,503 (106,151)
第23期末(2013年8月末日)	378,711 (374,875)	174,842 (171,006)	109,887 (107,476)
第24期末(2014年2月末日)	408,479 (404,296)	186,231 (182,048)	110,360 (107,881)
第25期末(2014年8月末日)	460,763 (455,643)	220,281 (215,161)	112,036 (109,432)
第26期末(2015年2月末日)	504,894 (499,131)	240,421 (234,659)	113,359 (110,642)
第27期末(2015年8月末日)	532,695 (526,146)	259,747 (253,198)	116,180 (113,251)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。なお、本投資法人は2013年2月28日を基準日、2013年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。第22期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算出しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第22期 (権利落前)	第22期 (権利落後)(注2)	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2013年2月	2013年2月	2013年8月	2014年2月	2014年8月	2015年2月	2015年8月
	最高	538,000	109,100	138,800	136,000	143,700	182,200	179,800
	最低	351,500	105,500	98,000	104,500	122,900	131,800	150,500

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
	最高	174,500	179,800	178,700	178,900	177,300	172,300
	最低	161,600	166,800	172,600	173,700	161,100	150,500
	売買高	241,569	133,276	83,896	101,815	146,563	194,999

(注1)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2013年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の分割による投資口分割に伴い、2013年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。