有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第30期末(2017年2月末日)	639,534 (631,324)	308,823 (300,613)	122,324 (119,072)
第31期末(2017年8月末日)	657,898 (649,242)	334,685 (326,028)	124,883 (121,653)
第32期末(2018年2月末日)	659,716 (650,874)	335,145 (326,304)	125,054 (121,755)
第33期末(2018年8月末日)	673,068 (663,438)	348,408 (338,778)	126,235 (122,746)
第34期末(2019年2月末日)	673,908 (664,284)	347,942 (338,318)	126,066 (122,579)
第35期末(2019年8月末日)	677,334 (666,970)	348,493 (338,129)	126,266 (122,511)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算年月	2017年2月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月
	最高	185,100	179,200	173,300	178,700	190,300	226,000
	最低	165,400	158,600	152,300	160,900	172,300	182,100

月別最高・最低投資口価格(円)及び本投資証券売買高(口)	月別	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月
	最高	196,500	196,000	199,000	198,800	211,300	226,000
	最低	182,100	189,600	193,800	193,100	198,000	211,000
	売買高	128,544	152,031	124,941	153,354	157,760	205,347

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。