有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第41期末(2022年8月末日)	682,981 (672,349)	350,680 (340,048)	127,058 (123,206)
第42期末(2023年2月末日)	680,786 (669,559)	351,197 (339,970)	127,246 (123,178)
第43期末(2023年8月末日)	677,836 (667,503)	347,874 (337,541)	126,042 (122,298)
第44期末(2024年2月末日)	678,727 (667,957)	349,084 (338,314)	126,480 (122,578)
第45期末(2024年8月末日)	684,999 (674,455)	349,824 (339,281)	126,748 (122,928)
第46期末(2025年2月末日)	685,775 (674,759)	350,300 (339,284)	126,920 (122,929)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
	決算年月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月
	最高	196,200	199,800	186,600	185,700	169,200	177,300
	最低	158,600	171,700	165,300	157,900	144,800	150,300

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月
	最高	156,600	157,300	167,900	166,600	172,800	177,300
	最低	151,100	150,300	158,000	160,100	161,300	168,100

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。