有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第35期末(2019年8月末日)	677,334 (666,970)	348,493 (338,129)	126,266 (122,511)
第36期末(2020年2月末日)	680,985 (669,785)	350,314 (339,114)	126,926 (122,868)
第37期末(2020年8月末日)	678,684 (668,085)	349,832 (339,233)	126,751 (122,911)
第38期末(2021年2月末日)	684,212 (674,425)	348,890 (339,103)	126,409 (122,863)
第39期末(2021年8月末日)	684,445 (674,639)	348,910 (339,104)	126,417 (122,864)
第40期末(2022年2月末日)	682,870 (673,321)	348,442 (338,893)	126,247 (122,787)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算年月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月
	最高	226,000	245,900	219,700	196,300	217,800	199,800
	最低	182,100	205,000	105,500	146,500	176,000	158,100

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月
	最高	199,800	192,300	188,800	187,000	181,200	168,200
	最低	193,700	180,400	180,500	173,700	158,900	158,100

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。