有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第32期末(2018年2月末日)	659,716 (650,874)	335,145 (326,304)	125,054 (121,755)
第33期末(2018年8月末日)	673,068 (663,438)	348,408 (338,778)	126,235 (122,746)
第34期末(2019年2月末日)	673,908 (664,284)	347,942 (338,318)	126,066 (122,579)
第35期末(2019年8月末日)	677,334 (666,970)	348,493 (338,129)	126,266 (122,511)
第36期末(2020年2月末日)	680,985 (669,785)	350,314 (339,114)	126,926 (122,868)
第37期末(2020年8月末日)	678,684 (668,085)	349,832 (339,233)	126,751 (122,911)

(注1)1口当たりの純資産額は、1円未満を四捨五入して表示しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算年月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高	173,300	178,700	190,300	226,000	245,900	219,700
	最低	152,300	160,900	172,300	182,100	205,000	105,500

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月
	最高	219,700	141,600	155,800	170,300	145,700	158,600
	最低	105,500	120,800	127,300	140,700	135,200	135,900

(注)投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。