有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/12/16-2026/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2026年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2026年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2609	売建	268	米ドル	29,970,072.31	4,866,840,043	30,246,312.48	4,911,698,684	△15.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2609	買建	50	米ドル	5,507,770.35	894,406,827	5,509,375	894,667,406	2.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2609	買建	15	米ドル	3,091,666.9	502,055,787	3,093,750	502,394,062	1.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2609	買建	89	米ドル	10,013,785.46	1,626,138,621	10,159,906.25	1,649,867,176	5.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2609	買建	72	米ドル	8,302,449.73	1,348,234,811	8,417,250	1,366,877,227	4.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2609	買建	243	米ドル	25,990,912.3	4,220,664,249	26,057,953.11	4,231,551,006	13.64
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2609	買建	92	カナダドル	11,089,587.53	1,265,876,417	11,142,120	1,271,872,998	4.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2609	買建	323	ユーロ	37,114,088.76	6,879,096,352	37,274,200	6,908,772,970	22.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2609	買建	24	ユーロ	2,831,760	524,866,716	2,865,600	531,138,960	1.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2609	売建	64	ユーロ	8,123,018.48	1,505,601,475	8,154,240	1,511,388,384	△4.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2609	売建	16	ユーロ	1,734,718.57	321,530,087	1,783,040	330,486,464	△1.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2609	買建	38	ユーロ	4,522,000	838,152,700	4,564,560	846,041,196	2.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2609	買建	33	ユーロ	3,494,230.04	647,655,538	3,496,680	648,109,638	2.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2609	買建	65	オーストラリアドル	7,095,477.87	791,571,511	7,124,581.75	794,818,340	2.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2609	買建	50	オーストラリアドル	5,221,202.2	582,477,317	5,226,840	583,106,270	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2609	買建	115	英ポンド	10,199,093.44	2,193,315,044	10,310,900	2,217,359,045	7.15
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	90	米ドル	21,674,744.2	3,519,761,710	21,668,062.5	3,518,676,669	△11.34
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,340,901.8	1,679,259,043	10,332,362.5	1,677,872,346	△5.41
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	239	米ドル	57,321,925.99	9,308,507,562	57,354,025	9,313,720,120	△30.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,317,214.3	1,675,412,430	10,315,700	1,675,166,523	△5.40
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,316,439.3	1,675,286,578	10,320,000	1,675,864,800	△5.40
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,320,251.8	1,675,905,690	10,326,987.5	1,676,999,500	△5.41
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,325,964.3	1,676,833,342	10,335,587.5	1,678,396,054	△5.41
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,330,889.3	1,677,633,113	10,342,575	1,679,530,754	△5.41
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	43	米ドル	10,337,875.24	1,678,767,561	10,346,337.5	1,680,141,747	△5.42
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,443,020.72	1,600,621,606	7,450,075	1,602,138,629	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	106	英ポンド	25,407,133.22	5,463,803,999	25,443,975	5,471,726,824	17.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,426,495.72	1,597,067,905	7,437,287.5	1,599,388,677	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	75	英ポンド	17,965,070.72	3,863,388,459	17,994,375	3,869,690,344	12.47
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,429,408.22	1,597,694,237	7,440,775	1,600,138,663	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,433,570.72	1,598,589,383	7,444,262.5	1,600,888,650	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,435,758.22	1,599,059,805	7,445,812.5	1,601,221,978	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,444,145.88	1,600,863,571	7,446,200	1,601,305,310	5.16

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。