有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/16 11:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1.	期首元本額	55,161,330,175円	52,568,839,032円
	期中追加設定元本額	262,721,583円	197,009,241円
	期中一部解約元本額	2,855,212,726円	2,419,270,654円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,179,305,496円	5,513,492,047円
3.	受益権の総数	52,568,839,032口	50,346,577,619口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第250期 2023年 7月19日 2023年 8月17日				第256期 2024年 1月18日 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,413,381円		費用控除後の配当等収益額	A	88,937,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	864,704,676円		収益調整金額	C	824,068,634円
	分配準備積立金額	D	597,296,849円		分配準備積立金額	D	682,656,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,546,414,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,595,662,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,847,738,281口		当ファンドの期末残存口数	F	52,069,787,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,847,738円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,069,787円
	第251期 2023年 8月18日 2023年 9月19日				第257期 2024年 2月20日 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,429,854円		費用控除後の配当等収益額	A	65,360,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	859,261,969円		収益調整金額	C	818,253,744円
	分配準備積立金額	D	621,541,710円		分配準備積立金額	D	713,892,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,545,233,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,506,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,442,115,006口		当ファンドの期末残存口数	F	51,677,818,941口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,442,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,677,818円
	第252期 2023年 9月20日 2023年10月17日				第258期 2024年 3月19日 2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,244,628円		費用控除後の配当等収益額	A	89,309,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	854,088,550円		収益調整金額	C	813,078,586円
	分配準備積立金額	D	626,974,444円		分配準備積立金額	D	722,326,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,537,307,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,624,714,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,078,224,540口		当ファンドの期末残存口数	F	51,325,183,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,078,224円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,325,183円
	第253期 2023年10月18日 2023年11月17日				第259期 2024年 4月18日 2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,462,204円		費用控除後の配当等収益額	A	94,586,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	845,015,214円		収益調整金額	C	808,942,279円
	分配準備積立金額	D	622,009,897円		分配準備積立金額	D	755,592,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,558,487,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,121,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,478,592,142口		当ファンドの期末残存口数	F	51,032,366,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,478,592円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,032,366円
	第254期 2023年11月18日 2023年12月18日				第260期 2024年 5月18日 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,454,892円		費用控除後の配当等収益額	A	95,186,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	837,924,730円		収益調整金額	C	804,234,541円
	分配準備積立金額	D	653,792,594円		分配準備積立金額	D	793,540,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,552,172,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,962,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,995,976,278口		当ファンドの期末残存口数	F	50,698,053,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,995,976円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,698,053円
	第255期 2023年12月19日 2024年 1月17日				第261期 2024年 6月18日 2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,238,470円		費用控除後の配当等収益額	A	96,077,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	831,594,686円		収益調整金額	C	799,409,684円
	分配準備積立金額	D	655,659,312円		分配準備積立金額	D	831,635,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,492,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,122,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,568,839,032口		当ファンドの期末残存口数	F	50,346,577,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,568,839円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,346,577円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,183,113,696	906,940,943
合計	1,183,113,696	906,940,943

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8254円	0.8905円
(1万口当たり純資産額)	(8,254円)	(8,905円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算