有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/16 10:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 1月17日現在]	当期 [2025年 7月17日現在]
1.	期首元本額	50,346,577,619円	48,579,296,359円
	期中追加設定元本額	150,014,618円	181,024,389円
	期中一部解約元本額	1,917,295,878円	1,742,211,861円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,395,571,165円	6,671,657,795円
3.	受益権の総数	48,579,296,359口	47,018,108,887口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日				当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第262期 2024年 7月18日 2024年 8月19日				第268期 2025年 1月18日 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,384,270円		費用控除後の配当等収益額	A	68,867,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	794,539,023円		収益調整金額	C	769,712,938円
	分配準備積立金額	D	871,187,497円		分配準備積立金額	D	999,718,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,737,110,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,838,298,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,008,330,408口		当ファンドの期末残存口数	F	48,257,919,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,008,330円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,257,919円
	第263期 2024年 8月20日 2024年 9月17日				第269期 2025年 2月18日 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,851,595円		費用控除後の配当等収益額	A	61,975,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	791,310,192円		収益調整金額	C	765,881,448円
	分配準備積立金額	D	888,126,070円		分配準備積立金額	D	1,013,978,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,739,287,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,835,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,776,887,631口		当ファンドの期末残存口数	F	47,979,117,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,776,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,979,117円
	第264期 2024年 9月18日 2024年10月17日				第270期 2025年 3月18日 2025年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,500,966円		費用控除後の配当等収益額	A	68,425,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	787,780,134円		収益調整金額	C	761,457,973円
	分配準備積立金額	D	893,286,562円		分配準備積立金額	D	1,020,737,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,771,567,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,850,620,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,525,390,291口		当ファンドの期末残存口数	F	47,662,958,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,525,390円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,662,958円
	第265期 2024年10月18日 2024年11月18日				第271期 2025年 4月18日 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,735,231円		費用控除後の配当等収益額	A	92,089,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	782,000,013円		収益調整金額	C	758,877,383円
	分配準備積立金額	D	926,630,513円		分配準備積立金額	D	1,036,273,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,365,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,241,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,134,265,012口		当ファンドの期末残存口数	F	47,453,772,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,134,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,453,772円
	第266期 2024年11月19日 2024年12月17日				第272期 2025年 5月20日 2025年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,498,565円		費用控除後の配当等収益額	A	86,204,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	777,398,993円		収益調整金額	C	756,299,130円
	分配準備積立金額	D	958,661,204円		分配準備積立金額	D	1,075,529,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,817,558,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,918,033,253円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,814,756,691口		当ファンドの期末残存口数	F	47,245,347,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	405円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,814,756円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,245,347円
	第267期 2024年12月18日 2025年 1月17日				第273期 2025年 6月18日 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,275,673円		費用控除後の配当等収益額	A	91,556,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	774,213,153円		収益調整金額	C	753,326,410円
	分配準備積立金額	D	986,144,439円		分配準備積立金額	D	1,108,573,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,633,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,953,456,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,579,296,359口		当ファンドの期末残存口数	F	47,018,108,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,579,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,018,108円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 1月17日現在]	当期 [2025年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 1月17日現在]	当期 [2025年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△542,987,643	965,033,092
合計	△542,987,643	965,033,092

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 1月17日現在]	当期 [2025年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8478円	0.8581円
(1万口当たり純資産額)	(8,478円)	(8,581円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算