有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/16 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1.	期首元本額	52,568,839,032円	50,346,577,619円
	期中追加設定元本額	197,009,241円	150,014,618円
	期中一部解約元本額	2,419,270,654円	1,917,295,878円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,513,492,047円	7,395,571,165円
3.	受益権の総数	50,346,577,619口	48,579,296,359口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第256期 2024年 1月18日 2024年 2月19日				第262期 2024年 7月18日 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,937,456円		費用控除後の配当等収益額	A	71,384,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	824,068,634円		収益調整金額	C	794,539,023円
	分配準備積立金額	D	682,656,286円		分配準備積立金額	D	871,187,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,595,662,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,737,110,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,069,787,082口		当ファンドの期末残存口数	F	50,008,330,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	306円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,069,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,008,330円
	第257期 2024年 2月20日 2024年 3月18日				第263期 2024年 8月20日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,360,341円		費用控除後の配当等収益額	A	59,851,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	818,253,744円		収益調整金額	C	791,310,192円
	分配準備積立金額	D	713,892,014円		分配準備積立金額	D	888,126,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,506,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,739,287,857円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,677,818,941口		当ファンドの期末残存口数	F	49,776,887,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	349円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,677,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,776,887円
	第258期 2024年 3月19日 2024年 4月17日				第264期 2024年 9月18日 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,309,940円		費用控除後の配当等収益額	A	90,500,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	813,078,586円		収益調整金額	C	787,780,134円
	分配準備積立金額	D	722,326,218円		分配準備積立金額	D	893,286,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,624,714,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,771,567,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,325,183,123口		当ファンドの期末残存口数	F	49,525,390,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,325,183円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,525,390円
	第259期 2024年 4月18日 2024年 5月17日				第265期 2024年10月18日 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,586,409円		費用控除後の配当等収益額	A	87,735,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	808,942,279円		収益調整金額	C	782,000,013円
	分配準備積立金額	D	755,592,821円		分配準備積立金額	D	926,630,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,121,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,365,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,032,366,124口		当ファンドの期末残存口数	F	49,134,265,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,032,366円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,134,265円
	第260期 2024年 5月18日 2024年 6月17日				第266期 2024年11月19日 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,186,928円		費用控除後の配当等収益額	A	81,498,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	804,234,541円		収益調整金額	C	777,398,993円
	分配準備積立金額	D	793,540,978円		分配準備積立金額	D	958,661,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,962,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,817,558,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,698,053,711口		当ファンドの期末残存口数	F	48,814,756,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,698,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,814,756円
	第261期 2024年 6月18日 2024年 7月17日				第267期 2024年12月18日 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,077,044円		費用控除後の配当等収益額	A	69,275,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	799,409,684円		収益調整金額	C	774,213,153円
	分配準備積立金額	D	831,635,810円		分配準備積立金額	D	986,144,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,122,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,633,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,346,577,619口		当ファンドの期末残存口数	F	48,579,296,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,346,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,579,296円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	906,940,943	△542,987,643
合計	906,940,943	△542,987,643

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8905円	0.8478円
(1万口当たり純資産額)	(8,905円)	(8,478円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算