有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

	(平成27年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	237,733,880千円
Ⅱ 負債総額	114,077,517千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,656,363千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	263,399口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	93,892円

(注1)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第26期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。