訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,861,420千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,499,023千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,362,396千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 263,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 468,348円 |
(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,861,420千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,499,023千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,362,396千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 263,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 468,348円 |
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