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有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/11/01-2025/04/30)

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【提出】: 2025/07/30 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	310,028,100千円
Ⅱ 負債総額	162,861,401千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,166,698千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,468,235口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	100,233円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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