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有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

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【提出】: 2022/01/28 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2021年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	266,706,018千円
Ⅱ 負債総額	141,122,034千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,583,983千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,316,995口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	95,356円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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