有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/11/01-2026/04/30)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,639,916千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,641,532千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,998,384千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,468,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 100,119円 |
(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,639,916千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,641,532千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,998,384千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,468,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 100,119円 |
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