有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
| (平成28年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,284,124千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,337,163千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,946,961千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,316,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 94,113円 |
(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
| (平成28年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,284,124千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,337,163千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,946,961千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,316,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 94,113円 |
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