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有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2025/05/01-2025/10/31)

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【提出】: 2026/01/29 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	307,478,141千円
Ⅱ 負債総額	160,985,236千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,492,904千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,468,235口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	99,774円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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