訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,723,324千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,321,469千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,401,854千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 218,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 440,796円 |
(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,723,324千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,321,469千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,401,854千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 218,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 440,796円 |
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