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有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2022/11/01-2023/04/30)

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【提出】: 2023/07/28 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2023年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	277,216,972千円
Ⅱ 負債総額	138,460,068千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,756,904千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,401,635口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	98,996円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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