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有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2023/05/01-2023/10/31)

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【提出】: 2024/01/30 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	274,959,064千円
Ⅱ 負債総額	135,669,881千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,289,182千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,401,635口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	99,376円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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