有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
| (2019年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,128,746千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,339,229千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,789,517千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,316,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 94,753円 |
(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。
| (2019年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,128,746千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,339,229千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,789,517千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,316,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 94,753円 |
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