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有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2024/05/01-2024/10/31)

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【提出】: 2025/01/30 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	311,655,226千円
Ⅱ 負債総額	163,032,592千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,622,634千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,482,035口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	100,282円

(注)1単位当たり純資産額は単位未満を切り捨てています。

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