有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

【提出】: 2014/05/21 9:10
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【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,240,607,124	94.97
	内日本	3,240,607,124	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,579,002	5.03
純資産総額		3,412,186,126	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,775,677,352	94.96
	内日本	10,775,677,352	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		572,246,569	5.04
純資産総額		11,347,923,921	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,117,676,710	94.91
	内日本	6,117,676,710	94.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		328,281,909	5.09
純資産総額		6,445,958,619	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,808,056,270	94.99
	内日本	36,808,056,270	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,943,160,114	5.01
純資産総額		38,751,216,384	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,900,740,000	4.90
	内日本	1,900,740,000	4.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,655,063,490	99.34
	内日本	26,655,063,490	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,054,194	0.66
純資産総額		26,832,117,684	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,797,431,737	99.22
	内アメリカ	18,008,699,192	56.20
	内イギリス	2,862,531,185	8.93
	内スイス	1,516,124,968	4.73
	内カナダ	1,465,056,084	4.57
	内フランス	1,424,820,635	4.45
	内ドイツ	1,352,292,464	4.22
	内オーストラリア	1,050,826,947	3.28
	内オランダ	685,119,871	2.14
	内スペイン	524,666,670	1.64
	内スウェーデン	493,967,052	1.54
	内香港	360,271,751	1.12
	内イタリア	343,444,085	1.07
	内アイルランド	315,862,125	0.99
	内デンマーク	208,464,662	0.65
	内シンガポール	207,597,993	0.65
	内ベルギー	184,707,124	0.58
	内ジャージィー	140,546,422	0.44
	内オランダ領キュラソー	139,411,758	0.44
	内ノルウェー	124,805,779	0.39
	内フィンランド	120,103,165	0.37
	内イスラエル	55,728,671	0.17
	内バミューダ	49,719,732	0.16
	内オーストリア	38,866,944	0.12
	内ルクセンブルグ	37,178,016	0.12
	内ケイマン諸島	21,258,229	0.07
	内イギリス領バージン諸島	20,657,176	0.06
	内ポルトガル	19,425,151	0.06
	内マン島	13,833,729	0.04
	内ガーンジィ	11,444,157	0.04
投資証券		651,868,392	2.03
	内アメリカ	478,091,498	1.49
	内オーストラリア	89,450,439	0.28
	内フランス	33,691,849	0.11
	内イギリス	32,071,892	0.10
	内香港	18,562,714	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△403,252,759	△1.26
純資産総額		32,046,047,370	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		852,725,728	2.66
	内アメリカ	571,329,504	1.78
	内ドイツ	281,396,224	0.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,034,135,392	97.95
	内アメリカ	2,294,398,843	37.24
	内ドイツ	650,875,425	10.57
	内イタリア	646,101,832	10.49
	内フランス	633,474,245	10.28
	内イギリス	477,318,817	7.75
	内スペイン	346,030,335	5.62
	内ベルギー	178,006,891	2.89
	内オランダ	171,760,354	2.79
	内カナダ	138,385,565	2.25
	内オーストリア	107,375,910	1.74
	内オーストラリア	96,991,279	1.57
	内メキシコ	62,741,252	1.02
	内アイルランド	52,278,254	0.85
	内ポーランド	42,614,993	0.69
	内スウェーデン	33,273,982	0.54
	内マレーシア	31,288,636	0.51
	内南アフリカ	29,559,289	0.48
	内ノルウェー	20,848,316	0.34
	内シンガポール	20,811,174	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,161,382	2.05
純資産総額		6,160,296,774	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

開示資料

決算