有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,899,119,884	95.09
	内 日本	31,899,119,884	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,646,912,860	4.91
純資産総額		33,546,032,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		79,543,789,152	95.06
	内 日本	79,543,789,152	95.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,129,515,808	4.94
純資産総額		83,673,304,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,154,501,490	95.04
	内 日本	54,154,501,490	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,827,284,373	4.96
純資産総額		56,981,785,863	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		281,022,476,890	98.17
	内 日本	281,022,476,890	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,232,530,828	1.83
純資産総額		286,255,007,718	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,897,080,000	1.71
	内 日本	4,897,080,000	1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,360,619,800	98.98
	内 日本	86,360,619,800	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,218,547	1.02
純資産総額		87,247,838,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,099,128,555,490	95.25
	内 アメリカ	824,719,793,364	71.47
	内 イギリス	42,252,964,249	3.66
	内 カナダ	36,160,429,900	3.13
	内 スイス	31,918,328,521	2.77
	内 フランス	30,031,074,373	2.60
	内 ドイツ	27,896,877,950	2.42
	内 オーストラリア	18,690,951,749	1.62
	内 オランダ	17,281,854,089	1.50
	内 アイルランド	13,555,855,414	1.17
	内 スウェーデン	9,568,986,383	0.83
	内 スペイン	8,641,517,531	0.75
	内 デンマーク	8,057,918,065	0.70
	内 イタリア	7,402,071,139	0.64
	内 香港	4,898,524,981	0.42
	内 シンガポール	3,637,123,546	0.32
	内 フィンランド	2,939,691,848	0.25
	内 ベルギー	2,819,597,069	0.24
	内 イスラエル	1,893,388,871	0.16
	内 ノルウェー	1,683,689,401	0.15
	内 オランダ領キュラソー	970,079,088	0.08
	内 ジャージィー	837,530,800	0.07
	内 バミューダ	804,550,592	0.07
	内 オーストリア	598,070,639	0.05
	内 ケイマン諸島	568,531,050	0.05
	内 ニュージーランド	508,493,908	0.04
	内 ポルトガル	440,167,038	0.04
	内 ルクセンブルグ	350,493,932	0.03
投資証券		20,521,734,193	1.78
	内 アメリカ	18,123,905,771	1.57
	内 オーストラリア	1,151,833,512	0.10
	内 フランス	407,205,354	0.04
	内 イギリス	276,079,992	0.02
	内 シンガポール	260,951,584	0.02
	内 香港	198,386,299	0.02
	内 ベルギー	65,277,013	0.01
	内 カナダ	38,094,668	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,329,488,933	2.97
純資産総額		1,153,979,778,616	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,859,895,188	2.76
	内 アメリカ	25,285,577,203	2.19
	内 イギリス	3,313,886,477	0.29
	内 ドイツ	3,260,431,508	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,953,941,532	98.71
	内 アメリカ	44,013,072,535	47.25
	内 中国	10,104,318,045	10.85
	内 フランス	6,630,611,938	7.12
	内 イタリア	6,153,119,285	6.61
	内 ドイツ	5,229,331,270	5.61
	内 イギリス	4,738,876,555	5.09
	内 スペイン	4,024,569,032	4.32
	内 カナダ	1,834,661,747	1.97
	内 ベルギー	1,422,537,818	1.53
	内 オランダ	1,142,958,356	1.23
	内 オーストラリア	1,109,055,331	1.19
	内 オーストリア	993,739,074	1.07
	内 メキシコ	724,279,013	0.78
	内 ポルトガル	535,959,771	0.58
	内 ポーランド	519,567,258	0.56
	内 マレーシア	461,572,057	0.50
	内 フィンランド	455,947,092	0.49
	内 アイルランド	429,977,845	0.46
	内 シンガポール	351,214,816	0.38
	内 イスラエル	315,453,010	0.34
	内 ニュージーランド	260,783,021	0.28
	内 デンマーク	203,459,784	0.22
	内 スウェーデン	157,121,476	0.17
	内 ノルウェー	141,755,403	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,199,726,320	1.29
純資産総額		93,153,667,852	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。